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原標題:京糧控股:關于向金融機構申請授信及擔保的公告

證券代碼：000505 200505 證券簡稱：京糧控股 京糧B 公告編號：2019-062

海南京糧控股股份有限公司關于向金融機構申請授信及擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

本次擔保提供后，公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產100%（均系公司控股子公司之間的擔保），敬請廣大投資者注意投資風險。

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年9月5日召開第八屆董事會第三十七次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司控股子公司向金融機構申請授信并由公司全資子公司為其提供擔保的議案》，現將有關情況公告如下：

一、本次申請授信及擔保的基本情況

為滿足公司控股子公司京糧（河北）油脂實業有限公司（以下簡稱“京糧河北”）日常生產經營需求及快速辦理銀行信貸業務的需要，京糧河北擬向上海浦發銀行石家莊平安大街支行申請人民幣1.2億元綜合授信（授信額度最終以銀行等相關金融機構實際審批的額度為準）。公司全資子公司北京京糧食品有限公司（以下簡稱“京糧食品”）按照其全資子公司北京京糧油脂有限公司（以下簡稱“京糧油脂”）對京糧河北的出資比例，對該筆綜合授信的51%額度范圍內提供擔保（以下簡稱“本次擔保”），擔保金額預計為6,120萬元，擔保方式為連帶責任保證。京糧河北其他股東河北省油脂儲備庫有限公司（以下簡稱“河北油脂儲備庫”）的控股股東河北省糧食產業集團有限公司按河北油脂儲備庫對京糧河北的出資比例，對該筆綜合授信的49%額度范圍內提供擔保，擔保金額預計為5,880萬元，擔保方式為連帶責任保證。本議案尚需公司2018年第三次臨時股東大會審議。

公司將在與相關方簽署擔保協議后，具體披露相關內容，具體擔保金額及保證期間以最終實際簽署為準。公司董事會提請股東大會授權公司法定代表人（或子公司法定代表人）及公司管理層，在綜合授信期限內，與銀行簽署上述授信及擔保項下的合同及其他有關法律文件。

二、擔保額度預計情況

2019年3月28日，公司第八屆董事會第三十三次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向金融機構申請綜合授信及擔保的議案》；2019年4月19日，公司2018年度股東大會，經參加股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了《關于向金融機構申請綜合授信及擔保的議案》。其中，被擔保人京糧河北預計擔保額度為11,000萬元，截至本公告日，該擔保額度尚未使用，公司及子公司對京糧河北的擔保余額為0萬元。

本次新增6,120萬元擔保額度，京糧河北預計擔保額度為17,120萬元，擔保額度占上市公司最近一期凈資產比例為7.53%，本次擔保不屬于關聯擔保。

三、被擔保人基本情況

被擔保人名稱：京糧（河北）油脂實業有限公司

成立日期：2017 年5月27日

住所：河北省石家莊經濟技術開發區創業路12號

法定代表人：蘇學兵

注冊資本：6,500 萬元人民幣

經營范圍：生產食用植物油及副產品（禁止類、限制類項目除外）、油脂油料及包裝材料；銷售自產產品、油脂、食用油料；預包裝食品、散裝食品批發、零售；貨物進出口、技術進出口（國家限制企業經營或禁止進出口的食品除外）；普通貨物運輸；貨物專用運輸（罐式）倉儲服務；裝卸、搬倒服務；房屋場地和機器設備租賃；油料作物種植及銷售；餐飲管理服務；農業技術推廣服務；食品級塑料桶生產、銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

股權結構：公司持有京糧食品100%股權，京糧食品持有京糧油脂100%股權，京糧油脂持有京糧河北51%股權；河北省糧食產業集團有限公司持有河北油脂儲備庫51%股權，河北油脂儲備庫持有京糧河北49%股權。

截至2018年12月31日，京糧河北資產總額4.81億元，負債總額4.07億元(銀行貸款2.48億元，流動負債4.07億元)，凈資產0.74億元，營業收入3.34億元，利潤總額1,017.83萬元，凈利潤 762.87萬元。

截至2019年6月30日，京糧河北資產總額4.01億元，負債總額3.30億元（銀行貸款2.48億元，流動負債3.30億元），凈資產0.71億元，營業收入1.80億元，利潤總額52.9萬元，凈利潤 39.67萬元。

經查詢，被擔保人京糧河北不是失信被執行人。

四、擔保協議主要內容

上述擔保為公司全資子公司京糧食品對其合并報表范圍內的子公司向銀行申請授信事項提供擔保，為連帶責任保證擔保。公司將在與相關方簽署擔保協議后，具體披露相關內容，借款及擔保協議的具體內容以最終實際簽署為準。

五、董事會意見

1、提供擔保的原因：為支持子公司的發展，保證子公司的正常生產發展所需資金，需要公司全資子公司京糧食品為其提供擔保。本次擔保有利于緩解子公司資金壓力，降低融資成本，保障公司經營目標的實現。

2、擔保風險控制判斷：被擔保人京糧河北為公司合并報表范圍內的公司，企業管理規范，經營狀況良好，公司對其生產經營具有控制權，擔保風險處于可控范圍之內，擔保風險較小。

3、其他股東擔保情況：擔保合同實際簽署時，京糧食品擔保比例51%，河北省糧食產業集團有限公司擔保比例49%，擔保公平、對等。

4、反擔保情況說明：本次擔保為京糧河北股東之控股股東按持股比例擔保，京糧河北其他股東河北油脂儲備庫未提供反擔保。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保后，公司及控股子公司的擔保額度總金額為人民幣56.612億元，截至本公告日，公司及控股子公司的對外擔保總余額折合人民幣總計23.095億元，占公司最近一期經審計凈資產比例為101.63%。除公司已披露信息外，公司及控股子公司不存在對合并報表外主體提供的擔保，公司不存在逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司

董事會

2019年9月6日